Q.262026년44회2과목 · 투자운용 및 전략Ⅱ 및 투자분석🔖 저장🚨 오류신고역사적 시뮬레이션을 통해서 VaR를 계산할 때 필요한 정보로 가장 올바른 것은?1수익률이 정규분포를 한다는 가정2옵션과 같은 비선형의 수익을 가진 상품이 포트폴리오에 포함되지 않아야 함.3분산, 공분산과 같은 모수의 값4가치평가를 할 수 있는 모델정답: 4번 · 가치평가를 할 수 있는 모델해설해설 불러오는 중…정답 확인
꿈라CBT